أكاديمية ابن سيناللتعليم والتدريب
ENFR
سجّل الآن

التنبؤ بالتدفقات النقدية

توقع المقبوضات والمدفوعات للفترات القادمة، واكتشاف فجوات السيولة قبل وقوعها.

سجّل في هذه الدورة

عن الدورة

تنحصر الدورة في السيولة على المدى القصير: ماذا سيدخل وماذا سيخرج في الأسابيع والأشهر القادمة. تبني توقع المقبوضات من أعمار العملاء وسلوك تحصيلهم، وتوقع المدفوعات من التزامات الموردين والأجور والضرائب، ثم تختبر سيناريوهات التأخير. ينتهي التطبيق بنموذج تنبؤ متجدد وخطة لمعالجة الفجوات.

محتويات الدورة

  1. الفرق بين قائمة التدفقات النقدية والتنبؤ بالسيولة
  2. مصادر بيانات المقبوضات: فواتير العملاء وأعمار الديون والعقود
  3. مصادر بيانات المدفوعات: الموردون والأجور والضرائب والأقساط
  4. بناء نموذج التنبؤ قصير الأجل الأسبوعي والشهري
  5. أثر مواعيد التحصيل الفعلية وسلوك العملاء في السداد
  6. أثر شروط السداد للموردين على الرصيد النقدي
  7. الاستعانة بالأدوات الذكية في تقدير الأنماط من البيانات السابقة
  8. سيناريوهات السيولة: تأخر التحصيل وتراجع المبيعات
  9. خطة المعالجة: تسريع التحصيل وإعادة جدولة المدفوعات والتمويل
  10. مقارنة المتوقع بالفعلي وتحديث النموذج دوريًا
  11. بناء أداة تنبؤ بالتدفقات النقدية بالذكاء الاصطناعي تقرأ مواعيد التحصيل والسداد من سجلات العملاء والموردين

لمن هذه الدورة

صُمّمت لمسؤولي الخزينة والمديرين الماليين وأصحاب المنشآت الذين يتابعون السيولة، ويكفي فيها إتقان إكسل وفهم دورة التحصيل والسداد.

ماذا تستفيد من الدورة

تتوقع وضع السيولة لأسابيع قادمة وتتصرف قبل وقوع العجز.

بعد الدورة تستطيع أن

  • تجمع بيانات المقبوضات والمدفوعات المتوقعة من مصادرها
  • تبني نموذج تنبؤ نقدي أسبوعي متجدد
  • تقدّر أثر تأخر التحصيل على الرصيد النقدي
  • تكتشف فجوة السيولة قبل وقوعها وتحدد حجمها
  • تضع خطة معالجة للفجوة المتوقعة

دورات أخرى في المسار نفسه

التحليل والتخطيط المالي

كل دورات الذكاء الاصطناعي والمحاسبة