أكاديمية ابن سيناللتعليم والتدريب
ENFR
سجّل الآن

النمذجة المالية Financial Modeling

بناء نموذج مالي يربط القوائم الثلاث، مع الافتراضات والتوقعات وتحليل الحساسية.

سجّل في هذه الدورة

عن الدورة

العمل في الدورة كله على نموذج مالي يُبنى من ورقة فارغة لشركة افتراضية: ورقة للافتراضات، ثم توقعات الإيرادات والتكاليف، ثم القوائم الثلاث مترابطة حتى تتوازن الميزانية في كل سنة. يُضاف بعد ذلك تحليل الحساسية والسيناريوهات ومدخل إلى التقييم. هي أعلى دورات مسار التحليل والتقارير، وتتطلب تمكنًا من إكسل ومن القوائم المالية.

محتويات الدورة

  1. استخدامات النموذج المالي وهيكله: مدخلات وحسابات ومخرجات
  2. قواعد البناء الجيد: فصل الافتراضات وتوحيد المعادلات وترميز الألوان
  3. تحليل البيانات التاريخية واستخلاص الافتراضات منها
  4. توقع الإيرادات والتكاليف والمصروفات التشغيلية
  5. جداول مساندة: الأصول الثابتة والإهلاك ورأس المال العامل والقروض
  6. بناء قائمة الدخل والمركز المالي والتدفقات النقدية المتوقعة
  7. ربط القوائم الثلاث ومعالجة المراجع الدائرية واختبارات التوازن
  8. تحليل الحساسية بجداول البيانات
  9. مدير السيناريوهات والمقارنة بين الحالات
  10. مدخل إلى التقييم بخصم التدفقات النقدية

لمن هذه الدورة

تناسب المحللين الماليين ومسؤولي التخطيط المالي والاستثمار والائتمان، والمحاسبين ذوي الخبرة، ممن يتقنون دوال إكسل ويقرؤون القوائم المالية بسهولة.

ماذا تستفيد من الدورة

تبني نموذجًا ماليًا متماسكًا تختبر به قرارات التمويل والاستثمار.

بعد الدورة تستطيع أن

  • تصمم هيكل نموذج مالي واضحًا يسهل تتبعه ومراجعته
  • تبني توقعات الإيرادات والتكاليف على افتراضات معلنة
  • تربط القوائم المالية الثلاث وتتحقق من توازنها
  • تختبر أثر تغيّر الافتراضات بتحليل الحساسية والسيناريوهات
  • تحسب قيمة تقديرية للمنشأة بخصم تدفقاتها النقدية

دورات أخرى في المسار نفسه

التحليل والتقارير

كل دورات الإكسل